Investeringen
Totaaloverzicht investeringen 2018
Hieronder is een totaaloverzicht opgenomen van de uitgaven die in 2018 ten laste van de beschikbare investeringskredieten zijn gebracht. Een nadere specificatie per programma is te vinden bij de financiële toelichtingen van de betreffende programma's.
(bedragen x € 1.000) | ||||||
Totaaloverzicht | ||||||
Programma | Begroot | Realisatie | Restant | Bijramingen | Aframingen | Saldo ultimo 2018 |
Burger, bestuur en veiligheid | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Ontwikkeling en economie | 165 | 2 | 163 | 0 | 0 | 163 |
Beheer en duurzaamheid | 13.948 | 6.228 | 7.720 | 124 | 307 | 7.537 |
Zorg, jeugd en onderwijs | 2.044 | 1.483 | 561 | 0 | 0 | 561 |
Werk en inkomen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sport en cultuur | 5.325 | 1.698 | 3.627 | 5 | 0 | 3.632 |
Middelen/hulpkostenpl. | 623 | 165 | 458 | 19 | 0 | 477 |
Overhead | 1.445 | 344 | 1.101 | 0 | 74 | 1.027 |
Totaal | 23.600 | 9.920 | 13.680 | 148 | 381 | 13.447 |
Realisatiepercentage
Voor het doen van investeringen op basis van kredieten is een totaal jaarbudget beschikbaar geweest van € 23,6 miljoen (kolom begroot). Hiervan is € 9,9 miljoen gerealiseerd. Het bestedingspercentage komt uit op 42%. Dit percentage ligt hoger dan in 2016 (27%) en 2017 (37%).
Het bedrag aan restantkredieten, inclusief de bij- en aframingen in deze jaarrekening, dat wordt overgeheveld naar 2018 bedraagt € 13,4 miljoen.
Af te sluiten investeringsbudgetten
In onderstaande tabel wordt voorgesteld om de voltooide kredieten af te sluiten. In de programma's zijn bijzonderheden toegelicht. Negatieve bedragen betekenen een overschrijding van het investeringsbudget. De gevolgen voor de kapitaallasten in de jaren 2018 en verder, worden via de bestuursrapportages en de begroting in het meerjarenperspectief verwerkt.
Af te sluiten kredieten | ||
Nr. | Omschrijving | Restantbudget |
02153 | Rioolberekeningen | 592 |
02356 | VDL, vervanging lichtmasten veld 3 | -5.141 |
02380 | Vervangen gemalen buitengebied | -3.700 |
02390 | Stadhuis, brandslangen/haspels | 10.251 |
02391 | Stadhuis, gevelbehandeling | 7.726 |
02404 | Microverfilming kranten | 25.633 |
02415 | Automatisering, koppeling Afas/Topdesk | 14.663 |
02479 | ZM029-Rioned | 1.523 |
02594 | Stadhuis, overige installaties | 7.507 |
02724 | Netwerkcomponenten, switches | -9.084 |
02772 | 14033 Riool Laan 1940-1945 | 72.500 |
02775 | 14055 Doorsteek riolering haven | 2.484 |
02803 | Vervanging ondergrondse containers '18 | -2.520 |
02932 | Opheffen wateropgaaf Dijkpolder | 14.984 |
03036 | 16006 Riool binnenstad Deelgebied A | 0 |
03037 | 16008 Rehabilitatie Hobbemastraat | 50.870 |
03038 | 16015 Riolering Taanschuurpolder | -7.861 |
03062 | Rioolrenovatie Steendijkpolder | 35.000 |
03063 | 17010 Rioolrenovatie Steendijkpolder fase 1 | 46.521 |
03064 | 17011 Hoofdafvoer Taanschuurpolder | -109.429 |
03066 | 17013 Rioolvervanging Dennendal (UV) | 63.512 |
03081 | Stadhuis, inrichten installaties, begeleiding | 16.728 |
03204 | MSV'71 kleedkamersubsidie | 0 |
03287 | Rehabilitatie Marelplein (OV) | 0 |
03288 | Rehabilitatie Marelplein (riool) | 0 |
Totaal | 232.759 | |
Over te brengen restantkredieten van 2018 naar 2019
Een aantal investeringen uit 2018 (en ouder) loopt door in 2019 (en mogelijk volgende jaren).
Restantkredieten ontstaan doordat realisatie vertraging oploopt door de grenzen aan de capaciteit van het ambtelijk apparaat, net als vertraging die optreedt door voortschrijdend inzicht bij de voorbereiding van de uitvoering. Daarnaast wordt pas overgegaan tot vervanging wanneer dit noodzakelijk is, aan het einde van de technische levensduur.
De investeringskredieten die in deze jaarrekening niet formeel worden afgesloten, schuiven door naar 2019. Het door te schuiven bedrag bedraagt € 13,4 miljoen.
Bij de actualisatie van het investeringsplan zal rekening worden gehouden met de doorgeschoven investeringsbedragen.