Balans 2018
(bedragen x € 1.000) | ||||
31-12-2017 | 31-12-2018 | |||
ACTIVA | ||||
Vaste activa | ||||
Immateriële vaste activa | 525 | 938 | ||
Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 2 | |||
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 525 | 936 | ||
Materiële vaste activa | 82.058 | 86.968 | ||
Materiële vaste activa met economisch nut | 46.191 | 46.415 | ||
Materiële vaste activa met economisch nut waarvoor | ||||
een heffing kan worden geheven | 23.815 | 25.830 | ||
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut | 12.052 | 14.723 | ||
Financiële vaste activa | 5.336 | 5.238 | ||
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 1.426 | 1.476 | ||
Leningen aan woningbouwcorporaties | 1.433 | 1.391 | ||
Overige langlopende leningen u/g | 2.477 | 2.371 | ||
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd ≥ 1 jaar | ||||
Totaal vaste activa | 87.919 | 93.144 | ||
Vlottende activa | ||||
Voorraden | 12.281 | 12.237 | ||
Grond- en hulpstoffen | 2 | 3 | ||
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 12.279 | 12.234 | ||
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar | 9.819 | 10.219 | ||
Vorderingen op openbare lichamen | 4.641 | 5.708 | ||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische | ||||
looptijd < 1 jaar | ||||
Overige vorderingen | 5.178 | 4.511 | ||
Liquide middelen | 50 | 32 | ||
Kassaldi | 12 | 25 | ||
Bank- en girosaldi | 38 | 7 | ||
Overlopende activa | 802 | 1.237 | ||
De van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen | ||||
ontvangen voorschotbedragen ontstaan door voor- | ||||
financiering op uitkeringen met een specifiek | ||||
bestedingsdoel: | ||||
- Rijk | 5 | |||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 307 | 807 | ||
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 490 | 430 | ||
Totaal vlottende activa | 22.952 | 23.725 | ||
Totaal activa | 110.871 | 116.869 | ||
Recht op verliescompensatie krachtens de Wet op de | 0 | 0 | ||
vennootschapsbelasting 1969 | ||||
(bedragen x € 1.000) | ||||
31-12-2017 | 31-12-2018 | |||
PASSIVA | ||||
Vaste passiva | ||||
Eigen vermogen | 35.249 | 32.815 | ||
Algemene reserve | 22.708 | 24.603 | ||
Bestemmingsreserve | ||||
- Voor egalisatie van tarieven | ||||
- Overige bestemmingsreserves | 13.344 | 7.777 | ||
Gerealiseerd resultaat | -803 | 435 | ||
Voorzieningen | 5.850 | 7.862 | ||
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 3.111 | 3.583 | ||
Egalisatievoorzieningen | 394 | 2.359 | ||
Door derden beklemde middelen | 2.345 | 1.920 | ||
Vaste schulden | 54.533 | 59.791 | ||
Onderhandse leningen van: | ||||
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen | 47.533 | 42.791 | ||
- openbare lichamen | 7.000 | 17.000 | ||
Totaal vaste passiva | 95.632 | 100.468 | ||
Vlottende passiva | ||||
Netto vlottende schulden met rentetypische looptijd < 1 jaar | 11.536 | 9.748 | ||
Kasgeldleningen | 5.000 | |||
Bank- en girosaldi | 4.668 | 305 | ||
Overige schulden | 6.868 | 4.443 | ||
Overlopende passiva | 3.703 | 6.653 | ||
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd | 3.094 | 6.196 | ||
en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen | ||||
De van Europese en/of Nederlandse overheidslichamen | ||||
ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een | ||||
specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten | ||||
van volgende begrotingsjaren: | ||||
- Rijk | ||||
- Overige Nederlandse overheidslichamen | 468 | 248 | ||
Overige vooruit ontvangen bedragen | 141 | 209 | ||
Totaal vlottende passiva | 15.239 | 16.401 | ||
Totaal passiva | 110.871 | 116.869 | ||
Borg - en garantstellingen | 122.782 | 117.500 | ||