tableCell19

Primaire begroting

Definitieve begroting

Rekening 2018

2e Bestuursrapportage 2017

1e Bestuursrapportage 2018

2e Bestuursrapportage 2018

Eindejaarsbericht 2018

tableCell19

TV301

Wegen, straten en pleinen

De vergoeding en leges die organisaties aan de gemeente moeten betalen, wanneer zij in gemeentegrond graven om kabels en leidingen aan te leggen of te vervangen, leveren meer op dan aanvankelijk geraamd was. De grootste oorzaak hiervan is de invoering van een nieuw systeem en werkwijze waarmee enkele jaren geleden gestart is, waardoor de opbrengsten nu completer in beeld zijn.

Er is een overschot op het onderhoudsbudget wegen, aangezien er meer projecten waren die geactiveerd moesten worden dan vooraf verwacht werd. Deze uitgaven zijn nog niet gedaan, maar zullen in 2019 geactiveerd moeten worden. Op dat moment zullen kapitaalslasten in de raming worden opgenomen.

Voor de uitvoering van de werkzaamheden aan het Marelplein was een bedrag gereserveerd in de reserve Wegen van € 650.000. Vanwege de nieuwe regels van het Besluit Begroting en Verantwoording is het niet meer toegestaan om de lasten van investeringen met maatschappelijk nut in de exploitatie te verantwoorden. De lasten van deze investeringen dienen op de balans te worden verantwoord en jaarlijks te worden afgeschreven. Doordat de lasten van de investering niet meer op de exploitatie worden verantwoord, ontstaat er een overschot van € 650.000. Via het voorstel resultaatbestemming wordt voorgesteld dit bedrag in de algemene reserve te storten ter dekking van de toekomstige kapitaalslasten.

TV303

Openbare verlichting en VRI's

De VRI-installaties zijn relatief nieuw en bij de openbare verlichting is een grote vervangingsopgave naar LED-verlichting aan de gang. Dat is er mede de oorzaak van dat er minder kosten zijn gemaakt voor onderhoud.

De energielasten van de openbare verlichting laten een overschrijding zien vanwege het feit dat de overgang naar LED een vertraagd effect heeft in de theoretische berekening van het electriciteitsverbruik door de netbeheerder. Als de administratieve verwerking van de overgang naar LED doorgevoerd is, zal deze overschrijding verdwijnen.

TV305

Straatreiniging

Ondanks de bijraming in de loop van het jaar zijn de kosten voor onkruidbestrijding op basis van beeldkwaliteit hoger dan verwacht. Daarnaast zijn de kosten van inhuur hoger uitgavallen.

Onder andere vanwege de inhuur van externe chauffeurs voor onze veegwagens en de hoge kosten voor de afvoer van veegvuil, is het vegen van de wegen duurder uitgevallen dan verwacht.

Het opruimen van zwerfafval en het legen van de prullenbakken in de stad is uitbesteed aan Stroomopwaarts. Door kritisch naar de kosten te kijken heeft dat dit jaar een voordeel opgeleverd ten opzichte van de begroting.

TV307

Bruggen, tunnels en viaducten

De onderhoudslasten voor de bruggen en tunnels waren lager dan geraamd. Er zijn geen werkzaamheden uitgesteld waarvoor een reservering nodig was, dus er ontstaat een voordeel ten opzichte van de begroting.

De kosten voor externe inhuur voor het bedienen van de brug tijdens vakanties en op de uren buiten kantoortijd zijn hoger dan geraamd. Voor een deel van deze lasten (11k) is budget bij openluchtrecreatie (passantensteiger).

TV308

Havens en watergangen

De verkoop van electriciteit die via de walkasten geleverd wordt, dekt niet de volledige stroomkosten en administratieve lasten. De exploitatie van de walkasten is dus niet geheel kostendekkend.

De inkomsten van het havengeld blijven achter ten opzichte van de raming. Er zijn minder betalende schepen die van de haven gebruik maken (beroepsvaart).

De onderhoudslasten aan de kademuren en aan de voorzieningen in de haven zijn lager uitgevallen dan geraamd.

TV309

Openbaar groen

De specifieke uitgaven voor groene wijkdeals waren in 2018 nog niet begroot. Deze begroting is pas vanaf 2019 aanwezig. Toch zijn er vooruitlopend al een aantal wijkdeals gesloten. De planning was om dit uit de reguliere middelen te dekken, echter daar was geen ruimte. Daarom hebben deze uitgaven tot een overschrijding geleid.

Onder andere door het uitstellen van investeringen in nieuw materieel is er een nadeel ontstaan binnen het wagenpark van groenonderhoud. Hogere onderhoudslasten en inhuur van materieel bij derden zorgden voor het grootste aandeel in de overschrijding.

In de bestuursrapportage zijn er kosten voor uitbesteed werk bijgeraamd. Echter vanwege de inhaalslag op het beheer en onderhoud zijn er meer kosten gemaakt dan geraamd. Het maaien van gazons en ruw gras levert een overschrijding van 63k op. De kosten voor het maaien van vijvers en slootkanten waren vooraf te laag geraamd. Dit levert een nadeel van 44k op. Daarnaast is er voor circa 33k incidenteel baggerwerk in de gemeentelijke watergangen uitgevoerd op last van het hoogheemraadschap.

Er is in de bestuursrapportages vacatureruimte omgezet naar budgetruimte voor het inhuren van personeel van derden. Er is extra ingehuurd in verband met de extreme droogte, het hoge ziekteverzuim en het extra werk vanwege de inhaalslag op het beheer en onderhoud van het openbaar groen. De werkelijke lasten voor inhuur waren hierdoor hoger dan verwacht en dat zorgt voor een flinke overschrijding van het budget.

TV310

Openluchtrecreatie

Er is een nadeel bij de inkomsten van dit taakveld. Dit is enerzijds vanwege achterblijvende inkomsten bij de passantensteiger en anderzijds vanwege het feit dat de geraamde inkomsten voor de kermis niet gerealiseerd zijn.

Op dit taakveld staat een bedrag geraamd voor bediening van de havenbruggen ten behoeve van de pleziervaart. De lasten staan echter verantwoord op het taakveld Bruggen, waardoor hier een voordeel te zien is.

Er is een voordeel te zien doordat er budget is bijgeraamd ten behoeve van de sanitaire voorzieningen van de passantensteiger, wat uiteindelijk niet is (en hoeft te worden) uitgegeven.

TV311

Speelgelegenheden

De extra bijgeraamde budgetten voor het speelplan zijn in 2018 maar deels uitgegeven. Daarnaast is er een voordelig verschil op de onderhoudslasten.

TV312

Riolering

De opbrengsten van de rioolheffing zijn 11k hoger dan geraamd.

Er was een kleine vrijval uit de voorziening debiteuren en om de kostendekkendheid van de exploitatie riolering naar 100% te brengen is een hogere onttrekking aan de voorziening riolering gedaan.

De kosten voor datacommunicatie tussen de gemalen werd voorheen geboekt op de concern-telefoniekosten. Bij nadere analyse bleek dat dit onterecht was. Deze lasten staan nu geboekt op de riolering, waar de raming niet voldoende was. Inmiddels zijn er beheersmaatregelen getroffen om dit bedrag omlaag te brengen. In het nieuwe GRP zal dit een plaats krijgen.

Het beheer en onderhoud aan de riolering viel hoger uit dan geraamd. Een aantal onverwachte projecten is uitgevoerd, zoals in het Wipperspark, bij VDL en de Noordvliet. Ook is er extra inspectie en reiniging uitgevoerd in dit boekjaar. Daarnaast zijn er  steeds meer bijdragen aan allerlei samenwerkingsverbanden die zich met waterbeheer en riolering bezighouden.

Op het wagen- en machinepark is een voordelig verschil. Er is onlangs een nieuwe machine aangeschaft, waardoor de onderhoudslasten lager zijn dan verwacht. Daarnaast is de oude machine verkocht. Dat leverde een incidentele opbrengst op.

Het uitbestede onderhoud aan de gemalen was hoger dan begroot. Er is het afgelopen jaar een aantal grote onderhoudsklussen uitgevoerd.

TV313

Verwijderen huishoudelijk afval

Vanwege de hogere lasten was een grotere onttrekking aan de voorziening nodig dan geraamd.

De onderhouds- en schoonmaakkosten aan het containerareaal waren lager dan begroot.

Vanwege prijsstijgingen met betrekking tot voornamelijk restafval en grofvuil was er een aanzienlijke overschrijding op de afvoer- en stortkosten, dit was hoger dan eerder verwacht en gerapporteerd in de bestuursrapportage. Dit staat overigens nog los van de stijging van de stortbelasting. Deze gaat pas in per 1-1-2019. Het is dus zaak dat deze restfracties in de toekomst verminderd worden.

Investeringen in het wagen- en machinepark zijn uitgesteld vanwege de organisatieontwikkeling bij het Stadsbedrijf. Hierdoor zijn de onderhoudslasten van het wagen- en machinepark hoger dan geraamd. Daarnaast werd er meer materieel bij externe partijen ingehuurd voor piekmomenten en bij storingen in het eigen materieel.

De inkomsten van de afvalstoffenheffing zijn hoger dan begroot. Er is circa 1% meer geïnd.

Onder andere ter compensatie van ziekte en cursussen en vanwege de organisatieontwikkeling is er meer personeel van derden ingehuurd dan geraamd. Compensatie vanuit de ambtelijke lasten is in dit geval niet mogelijk.

Ten slotte was er een klein overschot op het budget voor de organisatieontwikkeling.

TV316

Begraafplaats

De energielasten van de aula en de begraafplaatsen zijn hoger dan geraamd. Een deel van deze lasten wordt in rekening gebracht bij het crematorium.

Het reguliere onderhoud aan de aula en de begraafplaatsen laat een kleine overschrijding zien.

Ook het uitbesteed werk ten behoeve van het begraven is hoger dan begroot met dezelfde reden. Al het graafwerk op de begraafplaatsen wordt uitbesteed aan derden.

De verkoop van particuliere graven was hoger dan geraamd

Er zijn bij de aula meer inkomsten gerealiseerd dan begroot.

De post inhuur van derden laat een overschrijding zien. Dit betreft de inhuur van een beheerder c.q. voorman op de begraafplaats en aula vanwege het feit dat er geen eigen personeelsinzet is. (Op de post ambtelijke lasten is dan ook een overschot gerealiseerd.) Daarnaast waren er meer diensten in de aula, waardoor de personele inzet ook hoger geweest is.

Apparaatslasten

Overige verschillen